ANEXO RP 10 -TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-lCSE - FILIAL CNPJ: 28.676.739/0002-18 ENDEREÇO E CEP: Avenida Cidade de Santos, 391, Cidade Soberana, Guarulhos/SP- CEP 07161-230 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Giovana Barbosa Leite de Oliveira CPF: 501.218.608-76 OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE CRECHE O A 3 E 11 MESES EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTODATAVIGÊNCIAVALOR R$TERMO DE COLABORAÇÃO nº 42406/05/202109/05/2021 a 09/05/2025 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$DATA DO REPASSENº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$18/01/2023446.079,9618/01/20231º QUADRIMESTRE489.557,08(A) Saldo do Exercício Anterior144.151,33(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO489.557,08(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS9.132,01(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE0,00(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)642.840,42(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA204,20(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)643.044,62 O(s) signatário(s). na qualidade de representante(s) da(o) ONG Instituto de Cidadania Sol Encantado-lCSE - FILIAL, vem indicar, na f rma aba_ixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exerc1c10 seguinte. f , s;' \J( TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)Agente Escolar (folha)6.578,200,006.578,206.578,200,00Água e Esgoto5.443,070,005.255,525.255,52187,55Assessoria Contábil Jurídica PJ4.004,240,004.004,244.004,240,00Assistente Administrativo (folha)5.810,590,005.810,595.810,590,00Auxiliar Administrativo (folha)0,000,000,000,000,00Auxiliar Berçário (folha)5.325,080,005.325,085.325,080,00Auxiliar de Cozinha (folha)5.360,600,005.360,605.360,600,00Auxiliar de Limpeza (folha)12.500,220,0012.500,2212.500,220,00AuxilioNale Transporte2.337,270,002.337,272.337,270,00Cilindro de Gás2.812,500,002.812,502.812,500,00Contribuição Assistencial1.336,05º·ºº1.336,051.336,050,00Contribuição Bem Estar Social1.125,750,001.125,751.125,750,00Contribuição Sindical1.591,130,001.591,131.591,130,00Convênio Odontológico ((consignado)1.559,190,001.559,191.559,190,00Coordenador Pedagógico (folha)9.942,810,009.942,819.942,810,00Cozinheiro(a) (folha)4.837,080,004.837,084.837,080,00Dedetização e Controle de Pragas250,G00,00250,00250,000,00Diretor (folha)9.901,540,009.901,549.901,540,00Energia Elétrica1.026,930,001.026,931.026,930,00Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 1.059,82 0,00 1.059,82 1.059,82 0,00Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)10.670,440,0010.670,4410.670.440,00FGTS - Fundo de Garantia18.560,500,0018.560,5018.560,500,00FGTS s/ 13º salário0,000,000,000,000,00Financeira437,470,00437,47437,470,00GRRF/FGTS Rescisão0,000,000,000,000,00Higiene e Limpeza e17.899,040,0017.899,0417.899,040,00Imposto Predial Territorial Urbano797,980,00797,98797,980,00INSS Patronal e Empregados74.210,360,0074.210,3674.210,360,00IRRF s/ Proventos4.695,150,004.695,154.695,150,00155 s/Serviços PJ1.300,310,001.300,311.300,310,00Locação de Imóvel PF15.173,000,0015.173,0015.173,000,00Manutenção da Unidade Escolar PJ19.900,000,0019.900,0019.900,000,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I). DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)Manutenção de Softwares e Hardwares0,000,000,000,000,00Materiais de Escritório10.627,900,0010.627,9010.627,900,00Materiais de Manutenção Predial6.484,440,005.387,515.387,511.096,93Materiais ou Bens Não Permanentes1.695,000,00U\95,001.695,000,00Materiais pedagógicos/brinquedos17.624,800,0017.624,8017.624,800,00Monitoramento e Controle de Alarme PJ720,780,00539,43539,43181,35Móveis8.460,000,008.460,008.460,000,00PIS s/ Salários2.194,920,002.194,922.194,920,00Professor (a) 1 (folha)93.588,690,0093.588,6993.588,690,00Professor de Música PJ0,000,000,000,000,00Rescisão Contratual - TRCT (folha)12.336,830,0012.336,8312.336,830,00Segurança do Trabalho PJ0,000,000,000,000,00Serviços Contábeis PJ3.912,120,003.912,123.912,120,00Serviços de Pintura PJ9.500,000,009.500,009.500,000,00Taxas Municipais0,000,000,000,000,00Telefone e Internet422,830,00422,83422,830,00Utensílios0,000,000,000,000,00Utensílios de Cozinha0,000,000,000,000,00Utensílios Domésticos0,000,000,000,000,00Vale Alimentação/Refeição (empregados)13.505,020,0013.505,0213.505,020,00Ventilador1.099,600,001.099,601.099,600,00Vestuários2.177,500,002.177,502.177,500,00TOTAL430.796,750,00429,330,92429.330,921.465,83DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO643.044,62(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *)429.330,92(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)213.713,70(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO0,00VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)213.713.70* Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos). na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa \ relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de - trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. -Guarulhos, 24 de Outubro de 2023. lrc Gi'bvana Bi;{i;osa Leite de Oliveira / presedenta Conselho Fiscal: Nome João Paulo Dias Campos CPF 343.393.058-98 Proposta: 0035/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023